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總市值超越蓋茨和巴菲特身家總和 比特幣鼎盛之後將現做空良機?

2017-12-06 00:02:00 國際金融報  袁源

  在今年感恩節的餐桌上,美國人除了吐槽火雞難吃,討論最多的話題就是比特幣。

根據CoinMarketCap網站的數據,截至北京時間12月5日9時,全球比特幣的總市值高達1950億美元,超過比爾·蓋茨(900億美元)和巴菲特(830億美元)身家總和。

  根據CoinMarketCap網站的數據,截至北京時間12月5日9時,全球比特幣的總市值高達1950億美元,超過比爾·蓋茨(900億美元)和巴菲特(830億美元)身家總和。

  今年以來,比特幣暴漲逾10倍,從不足1000美元上漲到逾1.1萬美元,吸引散戶大軍湧入,其中包括10萬“美國大媽”。而今,交易所也蜂擁加入比特幣狂潮。

  芝加哥期權交易所(CBOE)全球市場近日宣布,將於美國中部時間12月10日下午5點整推出比特幣期貨,從而搶先競爭對手芝加哥商品交易所(CME),成為全球首個推出比特幣期貨合約的交易所。這一利好消息助推比特幣價格小幅攀升3%。

  而納斯達克很可能將在明年第二季度推出比特幣期貨商品,成為第三個投入如火如荼的加密貨幣市場的美國大型交易所。

  比特幣的擁躉期待這些交易所能夠幫助穩定波動不斷的比特幣,為這種“不受管控”的數字貨幣套上政策的“籠頭”。而這輪期貨產品的推出,讓比特幣ETF(交易所交易基金)的啟動成為可能。

  能夠被“管控”

  目前,比特幣幾乎在不受管控的市場中交易,而納斯達克等擬推出比特幣衍生品的交易所都會受到監管機構的嚴格監管。

  由於認為比特幣是“不受管控”的,今年早些時候,美國證券交易委員會(SEC)否認啟動比特幣ETF的申請,但比特幣期貨交易的到來將證明加密貨幣能夠被“管控”,從而支持ETF的啟動。

  今年7月,美國商品期貨交易委員會(CFTC)批準了位於紐約的比特幣期權交易所LedgerX成立,這也是首個被授權清算和結算數字貨幣衍生品合約的機構。該機構推出第一個長期的比特幣期貨期權,被稱為長期股權預期證券(LEAPS),該交易將於2018年12月28日到期。根據交易條款,買方有權在到期日以1萬美元的價格購買比特幣,或給出比目前價格高近30%的價格。

  在市場上,比特幣現貨交易已經如火如荼。
據CNBC報道,美國最大比特幣交易所Coinbase在感恩節期間(11月22-24日)增加約10萬個賬戶,累計達到1310萬戶。而去年11月僅有490萬戶。

  據CNBC報道,美國最大比特幣交易所Coinbase在感恩節期間(11月22-24日)增加約10萬個賬戶,累計達到1310萬戶。而去年11月僅有490萬戶。

  12月4日消息,日本金融廳再次批準了四家數字貨幣交易所,允許它們在日本合法經營。此前,在今年9月第一輪審批中有11家數字貨幣交易所獲批。

  日本金融廳表示,只有經批準的15家交易所處理的數字貨幣,才符合“資金結算法”的定義。據悉,該資金結算法是於今年4月1日生效的,其承認比特幣在日本是一種合法的支付方式,並且要求數字貨幣交易所需在金融廳處進行登記。

  而在英國和歐盟其他國家,由於經常被用於洗錢和逃稅,比特幣將受到打壓。英國財政部計劃制定相關法規,比特幣交易者將被要求出示身份。歐盟將要求比特幣交易平臺對客戶采取審慎態度,並報告可疑的交易。這些法規預計將在明年生效。

  總市值富可敵國

  在2014年的采訪中,投資了特斯拉、SpaceX等公司的矽谷著名投資人德瑞普(Tim Draper)大膽預測:

  “到2018年,比特幣會漲到1萬美元!”當時,比特幣價值僅413美元。
同年,德瑞普以低於2000萬美元的價格購入3萬枚比特幣,若放到現在,已經價值超過3億美元。

  同年,德瑞普以低於2000萬美元的價格購入3萬枚比特幣,若放到現在,已經價值超過3億美元。

  今年,德瑞普再次預言:

  “五年後,如果你再使用法定貨幣,會遭受嘲笑。因為比特幣和其他加密數字貨幣將會和生活息息相關,沒有理由再使用法定貨幣了。”

  12月4日,比特幣價格繼續上揚,保持在11000美元以上。根據Coinmarketcap截至2017年12月5日的數據,近5年來,比特幣總市值從不到10億美元躍升至1950億美元,每日名目成交金額超過100億美元。所有加密貨幣市值目前超過3300億美元。

  截至目前,比特幣市值已超過新西蘭的GDP。世界銀行7月數據顯示,新西蘭2016年GDP為1850億美元,而卡塔爾科威特和匈牙利等高收入經濟體的GDP總量也低於比特幣總市值。

  比特幣期貨合約推出,將有可能進一步推高比特幣價格。11月2日,全球最大期貨交易所芝加哥商品交易所(CME)宣布,計劃年底前(12月18日)推出比特幣期貨合約,當時比特幣價格才6300美元左右。受此消息影響,第二天大約10萬人註冊了Coinbase賬戶,比特幣也在短短一個月內飆升了逾七成。

  做空者靜伺良機

  CME首席執行官特裏·達菲表示,推出比特幣期貨合約是“考慮到客戶對不斷發展演變的加密貨幣市場興趣越來越大”。
根據CoinMarketCap網站的數據,截至北京時間12月5日9時,全球比特幣的總市值高達1950億美元,超過比爾·蓋茨(900億美元)和巴菲特(830億美元)身家總和。

  前富比士避險基金操盤手邁克表示,比特幣的特性與其他商品不同,總量有限,無法增加,是投機者夢想中的投資工具。

  而要判斷市場是否過熱,有個指標是“擦鞋童理論”,意思是如果路邊的擦鞋童也開始參與其中,代表走勢過熱,也許將出現修正。

  如今比特幣似乎出現這一跡象,男女老少爭相湧入,就連70歲的老奶奶也在孫子的勸說下,投入數百美元購買比特幣,短短幾周,就賺到45%的報酬。由於各路資金瘋狂湧入,導致比特幣交易平臺癱瘓。

  不過,“指數型基金之父”傑克·柏格(Jack Bogle)日前警告稱,“要像躲避瘟疫一樣,避開比特幣”。不像債券有票息收益、股票有盈余和股利,比特幣沒有任何支撐,投資者只想以更高價格賣給下一個人。

  有人認為,比特幣市場是“有史以來最大的空頭機會之一”。多名比特幣交易人士表示,之前一直未進場的對衝基金正在等待芝商所的期貨產品為做空比特幣開啟一個良機。因為此前投資者沒有一個簡單的方法來做空比特幣——唯一的“做空”是賣出比特幣。而期貨合約將為做空比特幣的投資者提供機會。

  (國際金融報記者 袁源)

(責任編輯:趙然 HZ002)
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